楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,995,845 | 35,378,707 |
| 派生商品評価勘定 | 3,339,662 | 55,199,620 |
| 現先取引勘定 | － | 150,049,800 |
| 差入委託証拠金 | 21,961,400 | 28,218,750 |
| 流動資産計 | 147,296,907 | 268,846,877 |
| 資産の部合計 | 147,296,907 | 268,846,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 753,215 | 467,130 |
| 前受金 | 2,604,050 | 54,760,210 |
| 未払解約金 | 599,999 | 12,960,290 |
| 未払受託者報酬 | 22,041 | 22,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,989 | 1,131,521 |
| 未払利息 | 357 | 96 |
| その他未払費用 | 173,601 | 166,044 |
| 流動負債計 | 5,255,252 | 69,507,920 |
| 負債の部合計 | 5,255,252 | 69,507,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,084,512 | 355,249,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,042,857 | -155,910,072 |
| （分配準備積立金） | 56,602 | 12,074 |
| 元本等合計 | 142,041,655 | 199,338,957 |
| 純資産の部合計 | 142,041,655 | 199,338,957 |
| 負債・純資産合計 | 147,296,907 | 268,846,877 |
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