楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,585,907 | 99,473,064 |
| 派生商品評価勘定 | 792,025 | 874,955 |
| 現先取引勘定 | 240,062,400 | 100,054,900 |
| 未収入金 | 366,940 | － |
| 前払金 | 57,724,360 | 11,507,070 |
| 差入委託証拠金 | 41,841,980 | 33,496,700 |
| 流動資産計 | 543,373,612 | 245,406,689 |
| 資産の部合計 | 543,373,612 | 245,406,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,551,145 | 12,406,225 |
| 未払金 | 1,494,320 | － |
| 未払解約金 | 98,215,910 | 1,892,980 |
| 未払受託者報酬 | 42,685 | 51,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,340 | 2,590,520 |
| 未払利息 | 582 | 286 |
| その他未払費用 | 148,646 | 281,025 |
| 流動負債計 | 160,587,628 | 17,222,851 |
| 負債の部合計 | 160,587,628 | 17,222,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,449,767 | 245,539,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,336,217 | -17,355,360 |
| （分配準備積立金） | 3 | 2 |
| 元本等合計 | 382,785,984 | 228,183,838 |
| 純資産の部合計 | 382,785,984 | 228,183,838 |
| 負債・純資産合計 | 543,373,612 | 245,406,689 |
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