楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,071,752 | 260,649,315 |
| 派生商品評価勘定 | 1,464,890 | － |
| 現先取引勘定 | 140,023,360 | 150,141,000 |
| 前払金 | 15,968,720 | 123,770,290 |
| 差入委託証拠金 | 49,509,000 | 104,895,580 |
| 流動資産計 | 341,037,722 | 639,456,185 |
| 資産の部合計 | 341,037,722 | 639,456,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,464,685 | 123,856,750 |
| 未払金 | 98,370 | － |
| 未払解約金 | 2,396,193 | 5,180,795 |
| 未払受託者報酬 | 47,347 | 68,368 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,342 | 3,418,218 |
| 未払利息 | 385 | 714 |
| その他未払費用 | 247,463 | 411,762 |
| 流動負債計 | 22,621,785 | 132,936,607 |
| 負債の部合計 | 22,621,785 | 132,936,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,799,380 | 2,009,304,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,383,443 | -1,502,785,102 |
| （分配準備積立金） | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 318,415,937 | 506,519,578 |
| 純資産の部合計 | 318,415,937 | 506,519,578 |
| 負債・純資産合計 | 341,037,722 | 639,456,185 |
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