楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,473,189 | 191,035,567 |
| 派生商品評価勘定 | 10,494,040 | 1,554,560 |
| 現先取引勘定 | 270,078,300 | 230,094,300 |
| 未収入金 | 43,440 | － |
| 前払金 | － | 12,091,830 |
| 差入委託証拠金 | 71,094,880 | 53,033,800 |
| 流動資産計 | 558,183,849 | 487,810,057 |
| 資産の部合計 | 558,183,849 | 487,810,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,879,060 | 13,713,490 |
| 前受金 | 8,694,400 | － |
| 未払金 | － | 156,200 |
| 未払解約金 | 12,362,380 | 11,835,594 |
| 未払受託者報酬 | 94,580 | 87,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,728,763 | 4,352,459 |
| 未払利息 | 565 | 565 |
| その他未払費用 | 381,884 | 546,075 |
| 流動負債計 | 28,141,632 | 30,691,428 |
| 負債の部合計 | 28,141,632 | 30,691,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,047,829 | 1,529,446,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,253,005,612 | -1,072,327,894 |
| （分配準備積立金） | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 530,042,217 | 457,118,629 |
| 純資産の部合計 | 530,042,217 | 457,118,629 |
| 負債・純資産合計 | 558,183,849 | 487,810,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
