楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/11-2024/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 756,608,439 | 433,669,371 |
| 派生商品評価勘定 | 13,405,725 | 1,525,075 |
| 現先取引勘定 | － | 309,996,900 |
| 未収利息 | － | 118 |
| 前払金 | 131,959,060 | 219,112,620 |
| 差入委託証拠金 | 115,717,834 | 109,680,627 |
| 流動資産計 | 1,017,691,058 | 1,073,984,711 |
| 資産の部合計 | 1,017,691,058 | 1,073,984,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 145,503,055 | 220,779,980 |
| 未払金 | 3,685,980 | 2,458,680 |
| 未払解約金 | 9,033,698 | 510,543 |
| 未払受託者報酬 | 130,899 | 134,764 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,780 | 6,738,196 |
| 未払利息 | 2,259 | － |
| その他未払費用 | 578,893 | 925,688 |
| 流動負債計 | 165,479,564 | 231,547,851 |
| 負債の部合計 | 165,479,564 | 231,547,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,674,386,508 | 4,125,864,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,822,175,014 | -3,283,427,297 |
| （分配準備積立金） | 1 | 1 |
| 元本等合計 | 852,211,494 | 842,436,860 |
| 純資産の部合計 | 852,211,494 | 842,436,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,691,058 | 1,073,984,711 |
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