楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/12-2025/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,013,091 |
| コール・ローン | 305,221,295 | 138,137,008 |
| 派生商品評価勘定 | 10,490,865 | 105,416,540 |
| 現先取引勘定 | 329,953,800 | 329,934,000 |
| 未収利息 | 919 | 12,289 |
| 前払金 | 15,732,660 | － |
| 差入委託証拠金 | 131,290,919 | 107,036,967 |
| 流動資産計 | 792,690,458 | 681,549,895 |
| 資産の部合計 | 792,690,458 | 681,549,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,353,655 | 20,615 |
| 前受金 | － | 105,481,340 |
| 未払解約金 | 8,404,986 | 39,686,176 |
| 未払受託者報酬 | 112,655 | 92,503 |
| 未払委託者報酬 | 5,632,546 | 4,625,032 |
| その他未払費用 | 949,020 | 667,726 |
| 流動負債計 | 41,452,862 | 150,573,392 |
| 負債の部合計 | 41,452,862 | 150,573,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,337,025,006 | 2,756,449,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,585,787,410 | -2,225,473,014 |
| （分配準備積立金） | 1 | 1 |
| 元本等合計 | 751,237,596 | 530,976,503 |
| 純資産の部合計 | 751,237,596 | 530,976,503 |
| 負債・純資産合計 | 792,690,458 | 681,549,895 |
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