剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第2期中間計算期間自 平成29年11月11日至 平成30年 5月10日金 額(円)	第3期中間計算期間自 平成30年11月13日至 令和元年 5月12日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,524,668	△15,573,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,149,450	△11,447,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,455,677	32,750,857
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,750,857
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,455,677	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,081,342	53,510,092
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,081,342	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,510,092
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	29,205,015	△42,142,366

2019/08/08 9:32

#2 中間注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項1.現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。
2.金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。2019/08/08 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)

2019/08/08 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,266,597		1,385,144
利益剰余金合計		1,266,597		1,385,144

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