純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/10 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	63	585,760
合計	63	585,760

2021/08/10 9:27

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,110,630	100.00
合計(純資産総額)		272,110,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―272,110,630100.00合計(純資産総額)272,110,630100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本537,050,000197.36e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年11月10日)1181181.47501.4750第2計算期間末(2018年11月12日)1651650.93540.9354第3計算期間末(2019年11月11日)1421420.67610.6761第4計算期間末(2020年11月10日)3823821.03051.03052020年 5月末日308―0.7716―6月末日151―0.8045―7月末日150―0.7116―8月末日255―0.9575―9月末日282―1.1326―10月末日420―1.0171―11月末日389―1.1065―12月末日452―1.0321―2021年 1月末日295―1.0436―2月末日218―1.0432―3月末日282―1.0147―4月末日203―1.0051―5月末日272―0.9079―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/08/10 9:27