- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第1期中間計算期間末 平成29年6月6日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,987,387 |
| 現先取引勘定 | 30,032,100 |
| 前払金 | 82,880 |
| 差入委託証拠金 | 5,920,000 |
| 流動資産合計 | 43,022,367 |
| 資産合計 | 43,022,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,180,702 |
| 未払金 | 17,888 |
| 未払解約金 | 1,086,688 |
| 未払受託者報酬 | 4,479 |
| 未払委託者報酬 | 223,740 |
| その他未払費用 | 176,749 |
| 流動負債合計 | 2,690,246 |
| 負債合計 | 2,690,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,122,075 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,210,046 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 40,332,121 |
| 純資産合計 | 40,332,121 |
| 負債純資産合計 | 43,022,367 |
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