半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/11-2026/11/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 2025年11月10日現在 | 第10期中間計算期間末 2026年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 117,428 |
| コール・ローン | 234,741,544 | 179,312,780 |
| 派生商品評価勘定 | 217,230 | 102,585,845 |
| 現先取引勘定 | 189,768,010 | 299,334,120 |
| 未収利息 | 2,250 | 21,056 |
| 前払金 | 76,150,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 92,000,553 | 146,184,012 |
| 流動資産合計 | 592,880,087 | 727,555,241 |
| 資産合計 | 592,880,087 | 727,555,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,443,135 | 47,915 |
| 前受金 | - | 102,617,460 |
| 未払金 | 1,769,040 | - |
| 未払解約金 | 840,443 | 20,228,702 |
| 未払受託者報酬 | 97,236 | 78,769 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,790 | 3,938,233 |
| その他未払費用 | 584,948 | 597,136 |
| 流動負債合計 | 84,596,592 | 127,508,215 |
| 負債合計 | 84,596,592 | 127,508,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,737,111 | 2,354,509,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,014,453,616 | △1,754,462,239 |
| (分配準備積立金) | 19,248,745 | 5,978,166 |
| 元本等合計 | 508,283,495 | 600,047,026 |
| 純資産合計 | 508,283,495 | 600,047,026 |
| 負債純資産合計 | 592,880,087 | 727,555,241 |
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