有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月8日-平成29年2月23日)

【提出】
2017/05/23 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(平成29年 2月23日)111.03411.0341
平成28年12月末日1-1.0128-
平成29年 1月末日1-1.0086-
2月末日1-1.0301-
3月末日1-1.0384-

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