半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成29年 2月23日) | 1 | 1 | 1.0341 | 1.0341 |
| 平成28年12月末日 | 1 | - | 1.0128 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 1 | - | 1.0086 | - | |
| 2月末日 | 1 | - | 1.0301 | - | |
| 3月末日 | 1 | - | 1.0384 | - | |
| 4月末日 | 1 | - | 1.0410 | - | |
| 5月末日 | 1 | - | 1.0441 | - | |
| 6月末日 | 1 | - | 1.0452 | - | |
| 7月末日 | 1 | - | 1.0444 | - | |
| 8月末日 | 1 | - | 1.0422 | - | |
| 9月末日 | 1 | - | 1.0500 | - | |
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