グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,421,004,609 |
| 親投資信託受益証券 | 46,954,995,129 |
| 流動資産計 | 48,375,999,738 |
| 資産の部合計 | 48,375,999,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,640,660 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,560 |
| 未払委託者報酬 | 94,915,240 |
| 未払利息 | 2,377 |
| その他未払費用 | 5,169,138 |
| 流動負債計 | 165,518,975 |
| 負債の部合計 | 165,518,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,782,831,856 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,427,648,907 |
| 元本等合計 | 48,210,480,763 |
| 純資産の部合計 | 48,210,480,763 |
| 負債・純資産合計 | 48,375,999,738 |
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