グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,632,377,376 |
| コール・ローン | 4,333,112,818 | 2,840,414,619 |
| 親投資信託受益証券 | 158,295,894,435 | 215,462,727,580 |
| 流動資産計 | 162,629,007,253 | 220,935,519,575 |
| 資産の部合計 | 162,629,007,253 | 220,935,519,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 606,726,514 | 1,082,412,127 |
| 未払受託者報酬 | 25,873,833 | 52,090,149 |
| 未払委託者報酬 | 879,712,281 | 1,771,067,303 |
| 未払利息 | 5,655 | 5,023 |
| その他未払費用 | 11,138,354 | 10,680,304 |
| 流動負債計 | 1,523,456,637 | 2,916,254,906 |
| 負債の部合計 | 1,523,456,637 | 2,916,254,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,964,326,302 | 136,338,329,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,141,224,314 | 81,680,935,548 |
| （分配準備積立金） | 18,265,800,547 | 14,693,342,209 |
| 元本等合計 | 161,105,550,616 | 218,019,264,669 |
| 純資産の部合計 | 161,105,550,616 | 218,019,264,669 |
| 負債・純資産合計 | 162,629,007,253 | 220,935,519,575 |
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