グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 254,724,474 |
| コール・ローン | 4,949,959,777 | 4,314,980,125 |
| 親投資信託受益証券 | 201,701,459,000 | 188,637,633,046 |
| 流動資産計 | 206,651,418,777 | 193,207,337,645 |
| 資産の部合計 | 206,651,418,777 | 193,207,337,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 682,584,107 | 552,525,443 |
| 未払受託者報酬 | 57,813,329 | 53,375,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,655,302 | 1,814,775,424 |
| 未払利息 | 8,161 | 5,354 |
| その他未払費用 | 21,866,386 | 12,118,147 |
| 流動負債計 | 2,727,927,285 | 2,432,800,058 |
| 負債の部合計 | 2,727,927,285 | 2,432,800,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,272,604,092 | 122,305,102,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,650,887,400 | 68,469,435,573 |
| （分配準備積立金） | 14,159,763,308 | 10,425,747,950 |
| 元本等合計 | 203,923,491,492 | 190,774,537,587 |
| 純資産の部合計 | 203,923,491,492 | 190,774,537,587 |
| 負債・純資産合計 | 206,651,418,777 | 193,207,337,645 |
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