グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,877,935,119 | 2,815,717,168 |
| 親投資信託受益証券 | 172,088,326,521 | 178,528,692,655 |
| 未収入金 | 1,513,258,395 | 3,482,846,820 |
| 流動資産計 | 177,479,520,035 | 184,827,256,643 |
| 資産の部合計 | 177,479,520,035 | 184,827,256,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,203,999,657 | 3,960,010,545 |
| 未払受託者報酬 | 50,935,594 | 274,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,812,322 | 9,349,128 |
| 未払利息 | 572 | 3,533 |
| その他未払費用 | 13,735,696 | 4,493,712 |
| 流動負債計 | 4,000,483,841 | 3,974,131,892 |
| 負債の部合計 | 4,000,483,841 | 3,974,131,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,765,721,774 | 83,576,770,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,713,314,420 | 97,276,354,517 |
| （分配準備積立金） | 30,054,655,107 | 21,938,517,897 |
| 元本等合計 | 173,479,036,194 | 180,853,124,751 |
| 純資産の部合計 | 173,479,036,194 | 180,853,124,751 |
| 負債・純資産合計 | 177,479,520,035 | 184,827,256,643 |
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