グローバル・フィンテック株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年9月8日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月8日至 2019年6月7日	自 2019年12月10日至 2020年6月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,569	2,014
有価証券売買等損益	13,636,072,714	41,669,252,279
営業収益合計	13,636,077,283	41,669,254,293
営業費用
支払利息	936,668	458,236
受託者報酬	53,375,690	44,076,585
委託者報酬	1,814,775,424	1,498,605,998
その他費用	12,243,497	8,003,496
営業費用合計	1,881,331,279	1,551,144,315
営業利益又は営業損失（△）	11,754,746,004	40,118,109,978
経常利益又は経常損失（△）	11,754,746,004	40,118,109,978
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,754,746,004	40,118,109,978
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,648,159,754	3,693,082,768
中間剰余金又は中間欠損金（△）	72,713,314,420	97,276,354,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,582,639,393	8,769,668,092
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,582,639,393	8,769,668,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,870,677,470	20,631,655,205
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,870,677,470	20,631,655,205
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－