グローバル・フィンテック株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月7日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月10日至 2020年6月9日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,014	491
有価証券売買等損益	41,669,252,279	20,925,807,813
営業収益合計	41,669,254,293	20,925,808,304
営業費用
支払利息	458,236	244,798
受託者報酬	44,076,585	79,364,336
委託者報酬	1,498,605,998	2,698,389,430
その他費用	8,003,496	11,154,184
営業費用合計	1,551,144,315	2,789,152,748
営業利益又は営業損失（△）	40,118,109,978	18,136,655,556
経常利益又は経常損失（△）	40,118,109,978	18,136,655,556
四半期純利益又は四半期純損失（△）	40,118,109,978	18,136,655,556
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,693,082,768	5,225,232,056
中間剰余金又は中間欠損金（△）	172,802,794,778	199,457,066,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,769,668,092	52,699,771,883
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,769,668,092	52,699,771,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,631,655,205	38,956,923,872
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,631,655,205	38,956,923,872
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－