グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,679,360,031 | 6,320,939,034 |
| 親投資信託受益証券 | 249,494,070,089 | 279,776,077,092 |
| 未収入金 | － | 2,353,596,688 |
| 流動資産計 | 256,173,430,120 | 288,450,612,814 |
| 資産の部合計 | 256,173,430,120 | 288,450,612,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,593,524,870 | 3,493,133,386 |
| 未払受託者報酬 | 58,848,395 | 79,364,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,847,431 | 2,698,389,430 |
| 未払利息 | 4,062 | 4,005 |
| その他未払費用 | 13,045,275 | 11,154,184 |
| 流動負債計 | 3,666,270,033 | 6,282,045,341 |
| 負債の部合計 | 3,666,270,033 | 6,282,045,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,704,365,309 | 82,711,501,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,802,794,778 | 199,457,066,289 |
| （分配準備積立金） | 110,440,278,570 | 89,047,098,744 |
| 元本等合計 | 252,507,160,087 | 282,168,567,473 |
| 純資産の部合計 | 252,507,160,087 | 282,168,567,473 |
| 負債・純資産合計 | 256,173,430,120 | 288,450,612,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
