グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,578,990,645 | 2,696,134,365 |
| 親投資信託受益証券 | 206,610,700,910 | 101,663,449,079 |
| 流動資産計 | 212,189,691,555 | 104,359,583,444 |
| 資産の部合計 | 212,189,691,555 | 104,359,583,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 646,748,004 | 184,269,227 |
| 未払受託者報酬 | 76,202,325 | 40,144,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,881,224 | 1,364,921,700 |
| 未払利息 | 2,800 | 2,261 |
| その他未払費用 | 16,044,819 | 6,751,497 |
| 流動負債計 | 3,329,879,172 | 1,596,089,380 |
| 負債の部合計 | 3,329,879,172 | 1,596,089,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,378,370,922 | 66,991,906,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,481,441,461 | 35,771,587,927 |
| （分配準備積立金） | 71,380,948,870 | 60,944,898,465 |
| 元本等合計 | 208,859,812,383 | 102,763,494,064 |
| 純資産の部合計 | 208,859,812,383 | 102,763,494,064 |
| 負債・純資産合計 | 212,189,691,555 | 104,359,583,444 |
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