グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,148,462,313 | 2,208,482,285 |
| 親投資信託受益証券 | 89,697,292,787 | 113,992,730,099 |
| 流動資産計 | 91,845,755,100 | 116,201,212,384 |
| 資産の部合計 | 91,845,755,100 | 116,201,212,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,236,981 | 426,256,474 |
| 未払受託者報酬 | 27,469,500 | 27,162,063 |
| 未払委託者報酬 | 933,964,950 | 923,512,164 |
| 未払利息 | 5,007 | 2,982 |
| その他未払費用 | 9,502,765 | 6,163,207 |
| 流動負債計 | 1,131,179,203 | 1,383,096,890 |
| 負債の部合計 | 1,131,179,203 | 1,383,096,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,393,997,284 | 64,969,122,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,320,578,613 | 49,848,992,682 |
| （分配準備積立金） | 57,294,269,427 | 52,074,309,162 |
| 元本等合計 | 90,714,575,897 | 114,818,115,494 |
| 純資産の部合計 | 90,714,575,897 | 114,818,115,494 |
| 負債・純資産合計 | 91,845,755,100 | 116,201,212,384 |
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