グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,400,337,316 | 2,471,107,601 |
| 親投資信託受益証券 | 128,588,535,321 | 133,115,014,042 |
| 未収入金 | 468,840,787 | 1,142,291,906 |
| 未収利息 | － | 5,805 |
| 流動資産計 | 131,457,713,424 | 136,728,419,354 |
| 資産の部合計 | 131,457,713,424 | 136,728,419,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 726,501,383 | 979,696,826 |
| 未払受託者報酬 | 32,009,082 | 37,643,041 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,310,799 | 1,279,865,517 |
| 未払利息 | 372 | － |
| その他未払費用 | 9,029,637 | 6,542,928 |
| 流動負債計 | 1,855,851,273 | 2,303,748,312 |
| 負債の部合計 | 1,855,851,273 | 2,303,748,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,193,191,333 | 52,298,828,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,408,670,818 | 82,125,842,285 |
| （分配準備積立金） | 46,027,315,614 | 37,739,247,362 |
| 元本等合計 | 129,601,862,151 | 134,424,671,042 |
| 純資産の部合計 | 129,601,862,151 | 134,424,671,042 |
| 負債・純資産合計 | 131,457,713,424 | 136,728,419,354 |
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