グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,333,112,818 |
| 親投資信託受益証券 | 158,295,894,435 |
| 流動資産計 | 162,629,007,253 |
| 資産の部合計 | 162,629,007,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 606,726,514 |
| 未払受託者報酬 | 25,873,833 |
| 未払委託者報酬 | 879,712,281 |
| 未払利息 | 5,655 |
| その他未払費用 | 11,138,354 |
| 流動負債計 | 1,523,456,637 |
| 負債の部合計 | 1,523,456,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 115,964,326,302 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,141,224,314 |
| （分配準備積立金） | 18,265,800,547 |
| 元本等合計 | 161,105,550,616 |
| 純資産の部合計 | 161,105,550,616 |
| 負債・純資産合計 | 162,629,007,253 |
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