グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,333,112,818 | 4,949,959,777 |
| 親投資信託受益証券 | 158,295,894,435 | 201,701,459,000 |
| 流動資産計 | 162,629,007,253 | 206,651,418,777 |
| 資産の部合計 | 162,629,007,253 | 206,651,418,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 606,726,514 | 682,584,107 |
| 未払受託者報酬 | 25,873,833 | 57,813,329 |
| 未払委託者報酬 | 879,712,281 | 1,965,655,302 |
| 未払利息 | 5,655 | 8,161 |
| その他未払費用 | 11,138,354 | 21,866,386 |
| 流動負債計 | 1,523,456,637 | 2,727,927,285 |
| 負債の部合計 | 1,523,456,637 | 2,727,927,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,964,326,302 | 138,272,604,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,141,224,314 | 65,650,887,400 |
| （分配準備積立金） | 18,265,800,547 | 14,159,763,308 |
| 元本等合計 | 161,105,550,616 | 203,923,491,492 |
| 純資産の部合計 | 161,105,550,616 | 203,923,491,492 |
| 負債・純資産合計 | 162,629,007,253 | 206,651,418,777 |
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