グローバル・フィンテック株式ファンドの損益計算書

【提出】

2019年3月7日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月16日至 2017年12月7日	自 2017年12月8日至 2018年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,917	16,129
有価証券売買等損益	20,627,881,005	15,327,508,352
営業収益合計	20,627,886,922	15,327,524,481
営業費用
支払利息	624,303	2,493,731
受託者報酬	28,665,393	109,903,478
委託者報酬	974,627,521	3,736,722,605
その他費用	11,412,524	27,298,642
営業費用合計	1,015,329,741	3,876,418,456
営業利益又は営業損失（△）	19,612,557,181	11,451,106,025
経常利益又は経常損失（△）	19,612,557,181	11,451,106,025
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,612,557,181	11,451,106,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,346,756,634	8,373,281,082
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,141,224,314	65,650,887,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,517,953,298	45,745,480,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,517,953,298	45,745,480,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,529,531	28,313,642,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,529,531	28,313,642,402
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－