グローバル・フィンテック株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月9日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年12月8日至 2018年12月7日	自 2018年12月8日至 2019年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16,129	6,211
有価証券売買等損益	15,327,508,352	33,828,751,879
営業収益合計	15,327,524,481	33,828,758,090
営業費用
支払利息	2,493,731	1,525,571
受託者報酬	109,903,478	104,311,284
委託者報酬	3,736,722,605	3,546,587,746
その他費用	27,298,642	18,183,472
営業費用合計	3,876,418,456	3,670,608,073
営業利益又は営業損失（△）	11,451,106,025	30,158,150,017
経常利益又は経常損失（△）	11,451,106,025	30,158,150,017
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,451,106,025	30,158,150,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,373,281,082	8,043,889,698
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,650,887,400	72,713,314,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,745,480,545	19,113,173,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,745,480,545	19,113,173,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,313,642,402	34,165,006,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,313,642,402	34,165,006,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－