グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,578,990,645 | 2,148,462,313 |
| 親投資信託受益証券 | 206,610,700,910 | 89,697,292,787 |
| 流動資産計 | 212,189,691,555 | 91,845,755,100 |
| 資産の部合計 | 212,189,691,555 | 91,845,755,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 646,748,004 | 160,236,981 |
| 未払受託者報酬 | 76,202,325 | 27,469,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,590,881,224 | 933,964,950 |
| 未払利息 | 2,800 | 5,007 |
| その他未払費用 | 16,044,819 | 9,502,765 |
| 流動負債計 | 3,329,879,172 | 1,131,179,203 |
| 負債の部合計 | 3,329,879,172 | 1,131,179,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,378,370,922 | 67,393,997,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,481,441,461 | 23,320,578,613 |
| （分配準備積立金） | 71,380,948,870 | 57,294,269,427 |
| 元本等合計 | 208,859,812,383 | 90,714,575,897 |
| 純資産の部合計 | 208,859,812,383 | 90,714,575,897 |
| 負債・純資産合計 | 212,189,691,555 | 91,845,755,100 |
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