グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,148,462,313 | 2,400,337,316 |
| 親投資信託受益証券 | 89,697,292,787 | 128,588,535,321 |
| 未収入金 | － | 468,840,787 |
| 流動資産計 | 91,845,755,100 | 131,457,713,424 |
| 資産の部合計 | 91,845,755,100 | 131,457,713,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 160,236,981 | 726,501,383 |
| 未払受託者報酬 | 27,469,500 | 32,009,082 |
| 未払委託者報酬 | 933,964,950 | 1,088,310,799 |
| 未払利息 | 5,007 | 372 |
| その他未払費用 | 9,502,765 | 9,029,637 |
| 流動負債計 | 1,131,179,203 | 1,855,851,273 |
| 負債の部合計 | 1,131,179,203 | 1,855,851,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,393,997,284 | 60,193,191,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,320,578,613 | 69,408,670,818 |
| （分配準備積立金） | 57,294,269,427 | 46,027,315,614 |
| 元本等合計 | 90,714,575,897 | 129,601,862,151 |
| 純資産の部合計 | 90,714,575,897 | 129,601,862,151 |
| 負債・純資産合計 | 91,845,755,100 | 131,457,713,424 |
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