グローバル・フィンテック株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,746,058,042 | 2,456,224,781 |
| 親投資信託受益証券 | 171,648,411,667 | 121,413,414,388 |
| 未収入金 | － | 583,953,063 |
| 未収利息 | 50,114 | 49,825 |
| 流動資産計 | 175,394,519,823 | 124,453,642,057 |
| 資産の部合計 | 175,394,519,823 | 124,453,642,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 423,084,547 | 609,442,187 |
| 未払受託者報酬 | 47,940,318 | 38,836,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,972,936 | 1,320,457,163 |
| その他未払費用 | 10,325,094 | 5,846,607 |
| 流動負債計 | 2,111,322,895 | 1,974,582,871 |
| 負債の部合計 | 2,111,322,895 | 1,974,582,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,795,377,491 | 34,324,224,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,487,819,437 | 88,154,834,370 |
| （分配準備積立金） | 72,137,651,011 | 61,423,157,537 |
| 元本等合計 | 173,283,196,928 | 122,479,059,186 |
| 純資産の部合計 | 173,283,196,928 | 122,479,059,186 |
| 負債・純資産合計 | 175,394,519,823 | 124,453,642,057 |
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