スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月28日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,748,648,466 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 10,748,648,466 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,272,592,917 |
| 投資信託受益証券 | 9,469,625,549 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 |
| 流動資産計 | 10,748,648,466 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,059,868,260 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,012,032,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,708 |
| 未払委託者報酬 | 46,161,253 |
| 未払利息 | 2,242 |
| その他未払費用 | 133,297 |
| 流動負債計 | 1,059,868,260 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 9,688,780,206 |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,618,264,722 |
| 元本等合計 | 9,688,780,206 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,515,484 |
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