スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月28日 | 2018年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,566,303 | 127,872,940 |
| 投資信託受益証券 | 7,529,926,851 | 6,932,095,207 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 | 6,430,000 |
| 流動資産計 | 7,968,923,154 | 7,066,398,147 |
| 資産の部合計 | 7,968,923,154 | 7,066,398,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,861,880 | 6,248,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,383 | 1,199,715 |
| 未払委託者報酬 | 42,761,450 | 35,991,358 |
| 未払利息 | 568 | 274 |
| その他未払費用 | 123,475 | 103,915 |
| 流動負債計 | 47,172,756 | 43,544,061 |
| 負債の部合計 | 47,172,756 | 43,544,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,739,910,410 | 7,031,008,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,839,988 | -8,154,128 |
| （分配準備積立金） | 177,155,643 | 160,929,795 |
| 元本等合計 | 7,921,750,398 | 7,022,854,086 |
| 純資産の部合計 | 7,921,750,398 | 7,022,854,086 |
| 負債・純資産合計 | 7,968,923,154 | 7,066,398,147 |
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