スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 432,566,303 |
| 投資信託受益証券 | 7,529,926,851 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 |
| 流動資産計 | 7,968,923,154 |
| 資産の部合計 | 7,968,923,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,861,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,383 |
| 未払委託者報酬 | 42,761,450 |
| 未払利息 | 568 |
| その他未払費用 | 123,475 |
| 流動負債計 | 47,172,756 |
| 負債の部合計 | 47,172,756 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,739,910,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,839,988 |
| （分配準備積立金） | 177,155,643 |
| 元本等合計 | 7,921,750,398 |
| 純資産の部合計 | 7,921,750,398 |
| 負債・純資産合計 | 7,968,923,154 |
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