スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月28日 | 2018年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,984,267 |
| コール・ローン | 432,566,303 | 90,159,167 |
| 投資信託受益証券 | 7,529,926,851 | 6,384,221,855 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 | 6,429,369 |
| 未収入金 | － | 51,296,449 |
| 流動資産計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
| 資産の部合計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,861,880 | 3,103,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,383 | 1,100,110 |
| 未払委託者報酬 | 42,761,450 | 33,003,277 |
| 未払利息 | 568 | 161 |
| その他未払費用 | 123,475 | 95,704 |
| 流動負債計 | 47,172,756 | 37,302,612 |
| 負債の部合計 | 47,172,756 | 37,302,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,739,910,410 | 6,735,117,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,839,988 | -221,328,762 |
| （分配準備積立金） | 177,155,643 | 154,157,192 |
| 元本等合計 | 7,921,750,398 | 6,513,788,495 |
| 純資産の部合計 | 7,921,750,398 | 6,513,788,495 |
| 負債・純資産合計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
