スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月28日 | 2019年12月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,984,267 | － |
| コール・ローン | 90,159,167 | 109,603,038 |
| 投資信託受益証券 | 6,384,221,855 | 5,835,526,840 |
| 親投資信託受益証券 | 6,429,369 | 4,429,368 |
| 未収入金 | 51,296,449 | 212,664,975 |
| 流動資産計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
| 資産の部合計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,103,360 | 980,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,110 | 1,035,505 |
| 未払委託者報酬 | 33,003,277 | 31,065,132 |
| 未払利息 | 161 | 195 |
| その他未払費用 | 95,704 | 89,681 |
| 流動負債計 | 37,302,612 | 33,171,113 |
| 負債の部合計 | 37,302,612 | 33,171,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,735,117,257 | 6,251,507,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,328,762 | -122,454,488 |
| （分配準備積立金） | 154,157,192 | 143,088,102 |
| 元本等合計 | 6,513,788,495 | 6,129,053,108 |
| 純資産の部合計 | 6,513,788,495 | 6,129,053,108 |
| 負債・純資産合計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
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