スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月30日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,603,038 | 190,000,883 |
| 投資信託受益証券 | 5,835,526,840 | 5,489,981,578 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,368 | 4,428,933 |
| 未収入金 | 212,664,975 | － |
| 流動資産計 | 6,162,224,221 | 5,684,411,394 |
| 資産の部合計 | 6,162,224,221 | 5,684,411,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 980,600 | 57,065,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,505 | 967,220 |
| 未払委託者報酬 | 31,065,132 | 29,016,413 |
| 未払利息 | 195 | 373 |
| その他未払費用 | 89,681 | 83,766 |
| 流動負債計 | 33,171,113 | 87,133,612 |
| 負債の部合計 | 33,171,113 | 87,133,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,251,507,596 | 5,809,990,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,454,488 | -212,712,458 |
| （分配準備積立金） | 143,088,102 | 132,982,435 |
| 元本等合計 | 6,129,053,108 | 5,597,277,782 |
| 純資産の部合計 | 6,129,053,108 | 5,597,277,782 |
| 負債・純資産合計 | 6,162,224,221 | 5,684,411,394 |
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