スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,206,131 | 78,202,905 |
| 投資信託受益証券 | 5,108,961,527 | 4,563,731,135 |
| 親投資信託受益証券 | 4,428,933 | 4,428,933 |
| 未収入金 | － | 80,883,191 |
| 流動資産計 | 5,348,596,591 | 4,727,246,164 |
| 資産の部合計 | 5,348,596,591 | 4,727,246,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,172,204 | 45,689,565 |
| 未払受託者報酬 | 893,861 | 828,358 |
| 未払委託者報酬 | 26,815,875 | 24,850,715 |
| 未払利息 | 103 | 42 |
| その他未払費用 | 77,415 | 71,730 |
| 流動負債計 | 36,959,458 | 71,440,410 |
| 負債の部合計 | 36,959,458 | 71,440,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,477,422,287 | 4,813,956,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,785,154 | -158,151,110 |
| （分配準備積立金） | 125,370,385 | 110,184,664 |
| 元本等合計 | 5,311,637,133 | 4,655,805,754 |
| 純資産の部合計 | 5,311,637,133 | 4,655,805,754 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,596,591 | 4,727,246,164 |
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