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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月28日)

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【提出】: 2017/09/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	9,401,865,443	97.90
親投資信託受益証券		日本	6,430,000	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	195,105,246	2.03
	純資産総額		9,603,400,689	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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