有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月31日-令和2年12月28日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,108,961,527 | 96.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,428,933 | 0.08 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 197,947,886 | 3.73 |
| 純資産総額 | 5,311,338,346 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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