有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	SBIボンド スリランカ短期国債ファンド (適格機関投資家専用)	516,000,000	505,834,800
	FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	997,891
合計		517,004,319	506,832,691

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。