有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期国債ファンド (適格機関投資家専用)	407,160,000	350,931,204
	FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	995,681
合計		408,164,319	351,926,885

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成30年6月19日から平成30年12月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。