有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

③【収益率の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成28年12月29日～平成29年 6 月19日	△2.83
第2特定期間	平成29年 6 月20日～平成29年12月18日	5.60

(注) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成28年12月29日～平成29年 6 月19日	△3.14
第2計算期間	平成29年 6 月20日～平成29年12月18日	5.54

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。