有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

③【収益率の推移】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年12月29日～2017年6月19日	△2.83
第2特定期間	2017年6月20日～2017年12月18日	5.60
第3特定期間	2017年12月19日～2018年6月18日	△1.45
第4特定期間	2018年6月19日～2018年12月17日	△4.95

(注) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2016年12月29日～2017年6月19日	△3.14
第2計算期間	2017年6月20日～2017年12月18日	5.54
第3計算期間	2017年12月19日～2018年6月18日	△1.53
第4計算期間	2018年6月19日～2018年12月17日	△5.13

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。