有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成29年12月19日 至 平成30年 6月18日 | 第4特定期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,060,000 | 13,085,620 |
| 有価証券売買等損益 | △22,443,905 | △31,040,229 |
| 営業収益合計 | △6,383,905 | △17,954,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,358 | 6,894 |
| 受託者報酬 | 65,232 | 54,461 |
| 委託者報酬 | 1,356,705 | 1,132,860 |
| その他費用 | 813,028 | 788,232 |
| 営業費用合計 | 2,246,323 | 1,982,447 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,630,228 | △19,937,056 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,630,228 | △19,937,056 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,630,228 | △19,937,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △24,137 | △486,991 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,110,895 | △25,871,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,281,280 | 4,602,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 6,281,280 | 4,602,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,909,241 | 2,063,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 1,909,241 | 2,063,030 |
| 分配金 | 13,527,000 | 10,818,124 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,871,947 | △53,601,002 |
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