有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日 | 第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,382,220 | 10,059,840 |
| 有価証券売買等損益 | △8,315,600 | △2,943,411 |
| 営業収益合計 | 2,066,620 | 7,116,429 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,363 | 6,210 |
| 受託者報酬 | 46,278 | 43,971 |
| 委託者報酬 | 962,574 | 914,437 |
| その他費用 | 810,609 | 773,834 |
| 営業費用合計 | 1,826,824 | 1,738,452 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 239,796 | 5,377,977 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 239,796 | 5,377,977 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 239,796 | 5,377,977 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △143,796 | 3,752 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,601,002 | △57,288,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,152,013 | 5,202,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 7,152,013 | 5,202,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,914,623 | 2,458,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,914,623 | 2,458,061 |
| 分配金 | 8,308,496 | 7,971,580 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,288,516 | △57,141,910 |
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