外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年7月30日
- 85万
- 2017年12月21日 +39.63%
- 119万
- 2018年6月21日 -94.78%
- 62,416
- 2018年12月21日 -18.5%
- 50,869
- 2019年6月21日 +164.04%
- 13万
- 2019年12月23日 +898.94%
- 134万
- 2020年6月23日 -59.56%
- 54万
- 2020年12月21日 +148.76%
- 134万
- 2021年6月21日 -88.02%
- 16万
個別
- 2017年7月30日
- 48,722
- 2017年12月21日 +480.01%
- 28万
- 2018年12月21日 -83.33%
- 47,107
- 2019年6月21日 +221.99%
- 15万
- 2019年12月23日 +153.24%
- 38万
- 2020年6月23日 -69.76%
- 11万
- 2020年12月21日 +64.13%
- 19万
- 2021年6月21日 +9.14%
- 20万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/18 9:06
第3期自 2018年12月22日至 2019年12月23日 第4期自 2019年12月24日至 2020年12月21日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,962,052 26,977,285 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,341,739 1,349,696 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,341,739 1,349,696 分配金 *1- *1-
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