外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年7月30日
- 85万
- 2018年6月21日 -92.71%
- 62,416
- 2019年6月21日 +115.19%
- 13万
- 2020年6月23日 +303.95%
- 54万
- 2021年6月21日 -70.19%
- 16万
個別
- 2017年7月30日
- 48,722
- 2019年6月21日 +211.32%
- 15万
- 2020年6月23日 -23.42%
- 11万
- 2021年6月21日 +79.13%
- 20万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/09/17 9:05
第4期中間計算期間自 2019年12月24日至 2020年 6月23日 第5期中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 26,977,285 41,133,334 剰余金減少額又は欠損金増加額 542,566 161,731 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 542,566 161,731 分配金 - -
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