外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 236,344 |
| コール・ローン | 14,155,384 |
| 親投資信託受益証券 | 673,696,408 |
| 流動資産計 | 688,088,136 |
| 資産の部合計 | 688,088,136 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,471,300 |
| 未払受託者報酬 | 87,370 |
| 未払金 | 12,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,053 |
| その他未払費用 | 35,239 |
| 流動負債計 | 8,062,182 |
| 未払利息 | 25 |
| 負債の部合計 | 8,062,182 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 665,082,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,943,746 |
| 元本等合計 | 680,025,954 |
| 純資産の部合計 | 680,025,954 |
| 負債・純資産合計 | 688,088,136 |
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