外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,344 | 176,487 |
| コール・ローン | 14,155,384 | 6,962,319 |
| 親投資信託受益証券 | 673,696,408 | 621,933,494 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,142,118 |
| 流動資産計 | 688,088,136 | 640,214,418 |
| 資産の部合計 | 688,088,136 | 640,214,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,471,300 | － |
| 未払金 | 12,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,370 | 104,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,053 | 1,736,733 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 35,239 | 41,751 |
| 流動負債計 | 8,062,182 | 1,882,718 |
| 負債の部合計 | 8,062,182 | 1,882,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,082,208 | 642,293,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,943,746 | -3,962,052 |
| 元本等合計 | 680,025,954 | 638,331,700 |
| 純資産の部合計 | 680,025,954 | 638,331,700 |
| 負債・純資産合計 | 688,088,136 | 640,214,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
