外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,487 | 1,389,380 |
| コール・ローン | 6,962,319 | 19,382,487 |
| 親投資信託受益証券 | 621,933,494 | 613,989,704 |
| 派生商品評価勘定 | 11,142,118 | － |
| 流動資産計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
| 資産の部合計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,048,290 |
| 未払解約金 | － | 3,092,600 |
| 未払受託者報酬 | 104,218 | 103,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,733 | 1,723,232 |
| 未払利息 | 16 | 35 |
| その他未払費用 | 41,751 | 42,181 |
| 流動負債計 | 1,882,718 | 11,009,745 |
| 負債の部合計 | 1,882,718 | 11,009,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,293,752 | 596,774,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,962,052 | 26,977,285 |
| 元本等合計 | 638,331,700 | 623,751,826 |
| 純資産の部合計 | 638,331,700 | 623,751,826 |
| 負債・純資産合計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
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