外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,389,380 | 117,561 |
| コール・ローン | 19,382,487 | 14,615,642 |
| 親投資信託受益証券 | 613,989,704 | 589,559,388 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,177,770 |
| 流動資産計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
| 資産の部合計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,048,290 | － |
| 未払解約金 | 3,092,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,407 | 99,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,232 | 1,660,688 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 42,181 | 40,373 |
| 流動負債計 | 11,009,745 | 1,800,721 |
| 負債の部合計 | 11,009,745 | 1,800,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,774,541 | 572,536,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,977,285 | 41,133,334 |
| 元本等合計 | 623,751,826 | 613,669,640 |
| 純資産の部合計 | 623,751,826 | 613,669,640 |
| 負債・純資産合計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
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